广发汇立定期开放债券最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日广发汇立定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日,累计净值1.1274,最新单位净值1.0591,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0589。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2539.29万元,基金本期净收益盈利1674.65万元,期末基金资产净值20.67亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.53亿,所有者权益合计20.67亿,负债和所有者权益总计25.21亿。
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