广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇累计净值为0.2619元（4月26日）
南方财富网 2022/04/29 13:00:48
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金累计净值为0.2619元，以下是南方财富网为您整理的截至4月26日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.2619，累计净值0.2619，净值增长率跌0.11%，最新估值0.2622。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4606.42万元，基金本期净收益盈利2391.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值3.07亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金详情
该基金简称广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇，该基金成立于2019年1月28日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2573万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是叶帅。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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