4月27日广发中证基建工程ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/28 21:10:39
4月27日广发中证基建工程ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月27日广发中证基建工程ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证基建工程ETF联接C截至4月27日，最新单位净值0.8314，累计净值0.8314，最新估值0.8029，净值增长率涨3.55%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发中证基建工程指数C基金（005224）持有债券中钢转债（占0.11%），持仓市值为297.46万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，广发中证基建工程指数C（005224）基金资产配置详情如下，合计净资产65.32亿元，股票占净比0.05%，现金占净比5.67%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，广发中证基建工程指数C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（0.04%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为1.65%、3.97%、5.35%，比同类配置分别为少1.61%、少3.97%、少5.35%。
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