广发沪深300ETF联接C最新净值涨幅达2.69%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月27日广发沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,广发沪深300ETF联接C市场表现:累计净值1.8964,最新单位净值1.8964,净值增长率涨2.69%,最新估值1.8468。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1004.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值8.11亿元,期末单位基金资产净值2.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.3亿,未分配利润13.98亿,所有者权益合计23.28亿。
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