广发美国房地产指数(QDII)最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 23:40:41
广发美国房地产指数(QDII)最新净值跌幅达0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月21日广发美国房地产指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，广发美国房地产指数(QDII)（000179）最新市场表现：公布单位净值1.3380，累计净值1.8120，净值增长率跌0.45%，最新估值1.344。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1833.85万元，基金本期净收益盈利146.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计586.56万，所有者权益合计2.57亿，负债和所有者权益总计2.63亿。
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