广发增强债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/16 20:12:24
广发增强债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发增强债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，广发增强债券C（270009）最新单位净值1.2274，累计净值1.8114，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2269。
该基金成立以来收益101.48%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.57%，近一年收益4.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发增强债券（270009）持有债券：债券20国开04（债券代码：200204）、债券维尔转债（债券代码：123049）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别6.06%、0.20%、0.19%、0.18%等，持仓市值2030.6万、66.43万、62.1万、58.96万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7687.23万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计3.31亿。
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