广发聚安混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/15 08:39:43
广发聚安混合A最新净值涨幅达0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月14日广发聚安混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚安混合A基金截至4月14日，累计净值1.7620，最新市场表现：公布单位净值1.3480，净值涨0.22%，最新估值1.345。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利856.73万元，基金本期净收益盈利1381.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.63亿，所有者权益合计13亿，负债和所有者权益总计14.63亿。
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