4月11日广发聚祥灵活混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/12 11:22:59
4月11日广发聚祥灵活混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月11日广发聚祥灵活混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，该基金公布单位净值2.2390，累计净值2.2390，净值增长率跌3.07%，最新估值2.31。
自基金成立以来收益123.9%，今年以来下降24.84%，近一年下降16.89%，近三年收益37.87%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6978.82万，未分配利润1.41亿，所有者权益合计2.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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