2021年第二季度广发集裕债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/11 00:37:08

2021年第二季度广发集裕债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月8日广发集裕债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,广发集裕债券A(002636)基金资产配置详情如下,股票占净比9.37%,债券占净比120.34%,现金占净比1.62%,合计净资产42.82亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为9.37%,同类平均为14.15%,比同类配置少4.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发集裕债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:瀚蓝环境、火炬电子、澜起科技、京东方A,本期累计买入金额分别为177.15万元、81.59万元、77.49万元、74.36万元,占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.82%、0.78%、0.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发集裕债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为406.07万元,占期初基金资产净值比例为4.08%;华侨城A(000069)本期累计卖出金额为85.25万元,占期初基金资产净值比例为0.86%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为79.53万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;宁波银行(002142)本期累计卖出金额为76.45万元,占期初基金资产净值比例为0.77%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发集裕债券A(002636)持有股票基金:宁德时代、老板电器、菲利华、林洋能源等,持仓比分别0.50%、0.47%、0.46%、0.43%等,持股数分别为6200、9万、6万、22.51万,持仓市值325.95万、304.2万、298.56万、279.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发集裕债券A(002636)持有债券:债券20中证23(债券代码:175316)、债券美诺转债(债券代码:113618)、债券洪城转债(债券代码:110077)等,持仓比分别6.17%、0.18%、0.17%等,持仓市值4025.6万、119.76万、113.13万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发集裕债券A收入合计183.35万元:利息收入82.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入7547.23元,债券利息收入81.14万元。投资收益195.18万元,其中投资收益方面,股票投资收益163.93万元,债券投资收益22.42万元,股利收益8.83万元。公允价值变动亏94.74万元,其他收入8871.81元。

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