4月1日广发汇兴3个月定期开放债券最新单位净值为1.0029元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/03 15:47:35

4月1日广发汇兴3个月定期开放债券最新单位净值为1.0029元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日广发汇兴3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金累计净值1.1288,最新市场表现:公布单位净值1.0029,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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