3月22日广发恒悦债券E基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日广发恒悦债券E一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金累计净值1.0095,最新单位净值0.9975,净值增长率跌0.01%,最新估值0.9976。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,广发恒悦债券E基金行业配置合计为19.42%,同类平均为14.05%,比同类配置多5.37%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.55%)、租赁和商务服务业(1.73%)、金融业(1.43%),同类平均分别为9.93%、0.71%、1.37%,比同类配置分别为多4.62%、多1.02%、多0.06%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,广发恒悦债券E(010451)基金资产配置详情如下,合计净资产5.17亿元,股票占净比19.42%,债券占净比93.74%,现金占净比0.98%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发恒悦债券E基金(010451)持有债券19东方债(占9.10%),持仓市值为7045.5万;债券17招路01(占7.87%),持仓市值为6092.4万;债券20国信04(占6.51%),持仓市值为5038.5万等。
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