2022年第一季度年广发集利一年定期开放债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/31 18:03:29

2022年第一季度年广发集利一年定期开放债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,广发集利一年定期开放债券C持有详情,机构投资者持有290万份额,个人投资者持有650万份额,机构投资者持有占30.50%,个人投资者持有占69.50%,总份额940万份。

基金市场表现方面

基金截至3月18日,累计净值1.5440,最新市场表现:单位净值1.0790,最新估值1.079。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。

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