广发汇明一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/30 10:24:19
广发汇明一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月18日广发汇明一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，广发汇明一年定期开放债券最新单位净值1.0378，累计净值1.0429，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0375。
基金分红
广发汇明一年定期开放债券基金成立于2020年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5120万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红5次，累计分红0.0051元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇明一年定期开放债券收入合计706.8万元：利息收入726.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.41万元，债券利息收入605.86万元。其中投资收益方面。公允价值变动亏19.4万元。
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