2021年第二季度广发趋势优选灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/29 11:32:52

2021年第二季度广发趋势优选灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的3月22日广发趋势优选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,广发趋势优选灵活配置混合(000215)基金资产配置详情如下,合计净资产67.73亿元,股票占净比16.27%,债券占净比79.31%,现金占净比0.43%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,广发趋势优选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为11.54%、1.49%、1.23%,同类平均分别为40.75%、4.72%、2.38%,比同类配置分别为少29.21%、少3.23%、少1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发趋势优选灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:山东药玻、长江电力、南京银行,占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.26%、0.26%,本期累计买入金额分别为4407.1万元、3116.6万元、3117.35万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发趋势优选灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中材科技(002080)本期累计卖出金额为5145.46万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;玲珑轮胎(601966)本期累计卖出金额为3224.95万元,占期初基金资产净值比例为0.27%;火炬电子(603678)本期累计卖出金额为3060.77万元,占期初基金资产净值比例为0.26%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发趋势优选灵活配置混合(000215)持有股票基金:赛轮轮胎(601058)、鸿路钢构(002541)、广汇能源(600256)、周大生(002867)等,持仓比分别0.53%、0.51%、0.50%、0.49%等,持股数分别为400.01万、100万、500万、210万,持仓市值4584.07万、4390万、4340万、4189.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发趋势优选灵活配置混合(000215)持有债券:债券19中交建MTN002、债券12中船MTN1、债券G17龙源2、债券19国开投MTN002A等,持仓比分别1.76%、1.66%、1.54%、1.52%等,持仓市值1.51亿、1.43亿、1.32亿、1.31亿等。

基金基本费率

该基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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