2022年3月28日年广发价值优选混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/28 13:25:09

2022年3月28日年广发价值优选混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,广发价值优选混合A持有详情,总份额9230万份,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有9170万份额,机构投资者持有占0.61%,个人投资者持有占99.39%。

基金市场表现方面

广发价值优选混合A截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0012,累计净值1.0012,最新估值1.0163,净值增长率跌1.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发价值优选混合A收入合计1.03亿元:利息收入61.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.91万元,债券利息收入2.55万元。投资收益2539.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益1070.06万元,债券投资收益636.78万元,股利收益833万元。公允价值变动收益7607.9万元,其他收入125.78万元。

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