广发汇誉3个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/27 15:33:13
广发汇誉3个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日广发汇誉3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0790，累计净值1.1250，最新估值1.0785，净值增长率涨0.05%。
基金分红
广发汇誉3个月定开债基金成立于2018年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.12亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红1次，累计分红0.046元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.64亿，所有者权益合计20.85亿，负债和所有者权益总计22.49亿。
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