3月17日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)最新单位净值为0.6221元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/19 05:37:20

3月17日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)最新单位净值为0.6221元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月17日广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)截至3月17日,累计净值0.6221,最新单位净值0.6221,净值增长率涨1.19%,最新估值0.6148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6841.26万元,基金本期净收益盈利1364.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值7.28亿元,期末单位基金资产净值4.11元。

基金2020年利润

截至2020年,广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)收入合计6.39亿元:利息收入77.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.04万元。投资收益2.41亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.37亿元,基金投资收益2622.46万元,衍生工具收益6013.82万元,股利收益1698.32万元。公允价值变动收益4.11亿元,汇兑收益负1683.95万元,其他收入358.58万元。

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