2月25日广发集利一年定期开放债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/27 17:29:56
2月25日广发集利一年定期开放债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日广发集利一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集利一年定期开放债券C截至2月25日，累计净值1.5520，最新公布单位净值1.0870，净值增长率跌0.18%，最新估值1.089。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利156.91万元，基金本期净收益亏9661.68元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集利一年定期开放债券C收入合计1541万元：利息收入1906.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.29万元，债券利息收入1705.4万元，资产支持证券利息收入元185.81万元。投资亏600.11万元，公允价值变动收益234.82万元。
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