2月18日广发集利一年定期开放债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/23 02:55:10
2月18日广发集利一年定期开放债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日广发集利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，广发集利一年定期开放债券A（000267）最新公布单位净值1.0920，累计净值1.5930，最新估值1.095，净值增长率跌0.27%。
基金季度利润
广发集利一年定期开放债券A（000267）成立以来收益71.05%，今年以来下降1.08%，近一月下降0.27%，近三月收益0.27%。
基金2020年利润
截至2020年，广发集利一年定期开放债券A收入合计5094.7万元：利息收入7082.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.89万元，债券利息收入6695.15万元，资产支持证券利息收入294.12万元。投资收益负406.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负406.46万元，资产支持证券投资收益492.48元。公允价值变动收益负1581.45万元，其他收入398.75元。
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