1月28日广发中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0474元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/07 18:57:02
1月28日广发中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0474元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月28日广发中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，广发中债1-3年农发债指数A市场表现：累计净值1.1452，最新公布单位净值1.0474，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0471。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3859.45万元，基金本期净收益盈利2730.3万元，期末基金资产净值29.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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