[基金]2月18日上投摩根强化回报债券A累计净值为1.5997元，基金有什么投资组合？

2月18日上投摩根强化回报债券A累计净值为1.5997元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/19 22:40:04

2月18日上投摩根强化回报债券A累计净值为1.5997元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月18日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，上投摩根强化回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.46%，同类平均9.83%，比同类配置少3.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.66%，同类平均1.12%，比同类配置多2.54%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.32%，同类平均0.44%，比同类配置多0.88%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，上投摩根强化回报债券A（372010）基金资产配置详情如下，合计净资产7.6亿元，股票占净比13.71%，债券占净比93.35%，现金占净比2.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）持有债券：债券17中油EB（债券代码：132009）、债券12国网债01（债券代码：1280106）、债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别5.59%、5.33%、5.11%、4.59%等，持仓市值3202.23万、3049.2万、2922.62万、2627.06万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。