1月11日广发新兴成长混合最新单位净值为1.493元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/12 18:50:04

1月11日广发新兴成长混合最新单位净值为1.493元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日广发新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发新兴成长混合截至1月11日市场表现:累计净值1.493,最新公布单位净值1.493,净值增长率跌1.39%,最新估值1.514。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利462.59万元,期末基金资产净值8046.45万元,期末单位基金资产净值1.69元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发新兴成长混合收入合计261.9万元:利息收入4.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.16万元,债券利息收入0.72元。投资收益1523.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益1510.04万元,债券投资收益8405.42元,股利收益12.96万元。公允价值变动亏1272.4万元,其他收入6.29万元。

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