广发汇阳三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 23:08:59
广发汇阳三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日广发汇阳三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，广发汇阳三个月定期开放债券累计净值1.0453，最新公布单位净值0.989，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9891。
基金分红
广发汇阳三个月定期开放债券基金成立于2019年11月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2170万元，基金总2103万份额，上市流通2103万份额，共分红7次，累计分红0.0563元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇阳三个月定期开放债券（007256）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，债券占净比129.98%，现金占净比0.23%。
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