2021年第三季度广发聚源债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 21:24:26
2021年第三季度广发聚源债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发聚源债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，广发聚源债券(LOF)C最新市场表现：单位净值1.113，累计净值1.262，最新估值1.114，净值增长率跌0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发聚源债券(LOF)C（162716）基金资产配置详情如下，债券占净比102.33%，现金占净比0.08%，合计净资产4.4亿元。
基金2020年利润
截至2020年，广发聚源债券(LOF)C收入合计7122.84万元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.4万元，债券利息收入1.07亿元。投资收益负679.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益负679.72万元。公允价值变动收益负2950.71万元，其他收入1063.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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