广发全球精选股票(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 20:46:13
广发全球精选股票(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日广发全球精选股票(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值2.848，累计净值3.287，净值增长率涨0.32%，最新估值2.839。
基金分红
广发全球精选股票(QDII)基金成立于2010年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.45亿元，基金总1.41亿份额，上市流通1.41亿份额，共分红6次，累计分红0.439元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.4亿，所有者权益合计49.29亿，负债和所有者权益总计50.69亿。
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