2021年第三季度广发集利一年定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 14:15:07
2021年第三季度广发集利一年定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发集利一年定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，广发集利一年定期开放债券C（000268）市场表现：累计净值1.566，最新公布单位净值1.111，净值增长率涨0.45%，最新估值1.106。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集利一年定期开放债券C（000268）基金资产配置详情如下，合计净资产6.38亿元，债券占净比184.61%，现金占净比1.40%。
基金2020年利润
截至2020年，广发集利一年定期开放债券C收入合计5094.7万元：利息收入7082.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.89万元，债券利息收入6695.15万元，资产支持证券利息收入元294.12万元。投资收益负406.41万元，公允价值变动收益负1581.45万元，其他收入398.75元。
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