12月31日广发鑫惠纯债定期开放债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日广发鑫惠纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)最新市场表现:公布单位净值1.016,累计净值1.204,净值增长率涨0.1%,最新估值1.015。
基金阶段涨跌幅
广发鑫惠纯债定期开放债券今年以来收益3.68%,近一月收益0.49%,近三月收益1.2%,近一年收益3.68%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发鑫惠纯债定期开放债券收入合计2997.39万元:利息收入3068.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.3万元,债券利息收入2968.27万元,资产支持证券利息收入96.89万元。投资亏450.14万元,其中投资收益方面,债券投资亏450.14万元。公允价值变动收益378.7万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。