2021年第二季度广发聚安混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日广发聚安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)基金资产配置详情如下,合计净资产8.55亿元,股票占净比15.38%,债券占净比99.74%,现金占净比0.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.38%,同类平均为58.11%,比同类配置少42.73%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发聚安混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:龙大肉食(002726),占期初基金资产净值比例为0.54%,本期累计买入金额为665.68万元;通富微电(002156),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计买入金额为417.68万元;宏川智慧(002930),占期初基金资产净值比例为0.31%,本期累计买入金额为376.8万元;三峡能源(600905),占期初基金资产净值比例为0.28%,本期累计买入金额为343.65万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发聚安混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:玲珑轮胎本期累计卖出金额为883.96万元,占期初基金资产净值比例为0.72%;中信银行本期累计卖出金额为419.87万元,占期初基金资产净值比例为0.34%;龙马环卫本期累计卖出金额为400.36万元,占期初基金资产净值比例为0.33%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C(001116)持有股票桐昆股份(占0.77%):持股为30万,持仓市值为658.11万;三峡能源(占0.74%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;山鹰国际(占0.60%):持股为150万,持仓市值为513万;航天电器(占0.58%):持股为8万,持仓市值为494.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚安混合C基金(001116)持有债券21中关Y1(占7.05%),持仓市值为6024.6万;债券17成交投MTN001(占4.77%),持仓市值为4082.4万;债券20华宝01(占4.65%),持仓市值为3978万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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