广发均衡价值混合最新净值涨幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:27:39
广发均衡价值混合最新净值涨幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发均衡价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，广发均衡价值混合市场表现：累计净值2.0958，最新公布单位净值2.0958，净值增长率涨0.76%，最新估值2.0801。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.82万元，基金本期净收益盈利4352.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计267.35万，所有者权益合计5858.33万，负债和所有者权益总计6125.68万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
广发汇佳定期开放债券基金累计分红0.1331元/份
南方财富网
场内etf基金加仓要手续费吗?收费标准是怎么样的
南方财富网
国泰大农业股票基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发汇佳定期开放债券基金累计分红0.1331元/份
南方财富网
2021年第二季度广发集嘉债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年面包上市龙头公司一览表，值得投资者关注
南方财富网
2021年第二季度汇安均衡优选混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度广发集嘉债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
广发集瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
金融IC卡股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月31日富国创业板ETF一年来收益10.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
广发集瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
广发汇承定期开放债券近一年来在同类基金中排390名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
2021年第三季度富国研究精选灵活配置混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
恒生前海港股通高股息低波动指数最新净值涨幅达0.44%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
广发汇承定期开放债券近一年来在同类基金中排390名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日广发新经济混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年陶瓷材料概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
博时第三产业混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日广发新经济混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度广发中证医疗指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
半导体代工行业股票一览，哪些是半导体代工概念股？
南方财富网
场内etf基金加仓要手续费吗?收费标准是怎么样的
南方财富网
国泰大农业股票基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发汇佳定期开放债券基金累计分红0.1331元/份
南方财富网
2022年面包上市龙头公司一览表，值得投资者关注
南方财富网
2021年第二季度汇安均衡优选混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度广发集嘉债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
金融IC卡股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月31日富国创业板ETF一年来收益10.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
广发集瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度富国研究精选灵活配置混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
恒生前海港股通高股息低波动指数最新净值涨幅达0.44%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
广发汇承定期开放债券近一年来在同类基金中排390名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年陶瓷材料概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
博时第三产业混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日广发新经济混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
半导体代工行业股票一览，哪些是半导体代工概念股？
南方财富网