广发集瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:18:51
广发集瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日广发集瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，广发集瑞债券A（003037）最新单位净值1.0275，累计净值1.1925，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0263。
广发集瑞债券A基金成立以来收益20.31%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.2%，近一年收益2.56%，近三年收益9.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2329.13万，所有者权益合计9.46亿，负债和所有者权益总计9.69亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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