12月29日广发集富纯债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 16:09:47
12月29日广发集富纯债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发集富纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.029，累计净值1.156，最新估值1.029。
广发集富纯债C（003040）成立以来收益16.34%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.29%，近三月收益0.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发集富纯债C收入合计598.68万元：利息收入734.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.74万元，债券利息收入697.15万元。投资亏188.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏188.83万元。公允价值变动收益37.02万元，其他收入15.98万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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