2021年第二季度前海开源嘉鑫混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月31日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金资产配置详情如下,合计净资产8.47亿元,股票占净比15.09%,债券占净比116.83%,现金占净比0.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A基金行业配置合计为15.09%,同类平均为59.53%,比同类配置少44.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为8.93%、3.08%、0.71%,同类平均分别为42.68%、5.82%、3.03%,比同类配置分别为少33.75%、少2.74%、少2.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安、贵州茅台、保利地产、格力电器,本期累计买入金额分别为831.32万元、428.24万元、327.02万元、315.54万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.58%、0.44%、0.43%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:平安银行、格力电器、贵州茅台、鹏鼎控股,本期累计卖出金额分别为907.58万元、523.39万元、484.19万元、482.6万元,占期初基金资产净值比例分别为1.23%、0.71%、0.66%、0.65%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A(001765)持有股票贵州茅台(占0.82%):持股为3800,持仓市值为695.4万;招商银行(占0.44%):持股为7.37万,持仓市值为371.82万;宁波银行(占0.44%):持股为10.53万,持仓市值为370.13万;成都银行(占0.43%):持股为30.55万,持仓市值为362.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A基金(001765)持有债券21贵州14(占7.11%),持仓市值为6028.2万;债券18汇金01(占6.04%),持仓市值为5115.5万;债券21陕西07(占5.94%),持仓市值为5036.5万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。