12月29日广发百发100指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 13:08:05
12月29日广发百发100指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日广发百发100指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发百发100指数A基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.662，累计净值2.022，最新估值1.687，净值跌1.48%。
自基金成立以来收益112.73%，今年以来收益8.2%，近一年收益12.6%，近三年收益131.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计413.39万，所有者权益合计4.71亿，负债和所有者权益总计4.76亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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