12月27日广发中证100ETF联接C最新单位净值为1.326元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月27日广发中证100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,该基金累计净值1.326,最新公布单位净值1.326,净值增长率跌0.14%,最新估值1.3279。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发中证100ETF联接C(007136)基金资产配置详情如下,合计净资产1.43亿元,股票占净比0.81%,现金占净比6.14%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发中证100ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.42%,同类平均51.70%,比同类配置少51.28%;金融业行业基金配置0.22%,同类平均18.21%,比同类配置少17.99%;采矿业行业基金配置0.02%,同类平均7.49%,比同类配置少7.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发中证100ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行(600036)、海康威视(002415)、立讯精密(002475)、万华化学(600309),占期初基金资产净值比例分别为0.02%、0.01%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为3.63万元、1.12万元、1.07万元、1.05万元。
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