12月27日广发招财短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 11:20:33
12月27日广发招财短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日广发招财短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.0764，最新单位净值1.0456，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0454。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.29万元，基金本期净收益盈利24.6万元，期末基金资产净值5011.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.6亿，未分配利润940.08万，所有者权益合计2.69亿。
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