12月22日广发稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/26 12:55:25
12月22日广发稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日广发稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发稳健养老混合(FOF)截至12月22日，累计净值1.2446，最新公布单位净值1.1962，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1952。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发稳健养老混合(FOF)基金（006298）持有债券21国债06（占5.01%），持仓市值为2180.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发稳健养老混合(FOF)（006298）基金资产配置详情如下，合计净资产4.35亿元，债券占净比5.01%，现金占净比4.81%。
2020年第三季度基金行业配置
截至2020年第三季度，基金行业配置合计为0.63%，同类平均为61.86%，比同类配置少61.23%。
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