12月22日广发均衡养老三年持有混合(FOF)一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)最新单位净值1.3231,累计净值1.3231,净值增长率涨0.18%,最新估值1.3207。
基金阶段涨跌幅
广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)成立以来收益32.31%,今年以来收益3.85%,近一月下降0.17%,近三月下降0.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发均衡养老三年持有混合(FOF)收入合计1634.45万元:利息收入39.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.72万元,债券利息收入36.56万元。投资收益4179.06万元,其中投资收益方面,基金投资收益3929.57万元,股利收益249.49万元。公允价值变动亏2587.52万元,其他收入3.48万元。
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