12月24日广发集源债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 03:05:27
12月24日广发集源债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发集源债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集源债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.2298，累计净值1.2736，最新估值1.228，净值涨0.15%。
广发集源债券A基金成立以来收益28.33%，今年以来收益7.64%，近一月收益0.07%，近一年收益8.36%，近三年收益17.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，广发集源债券A基金股票收入占比60.90%，债券收入占比7.24%，股利收入占比6.70%，基金收入合计482.99元。
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