广发汇富一年定期债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 23:41:40
广发汇富一年定期债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发汇富一年定期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，广发汇富一年定期债券A（004021）累计净值1.2115，最新单位净值1.0319，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0323。
基金分红
广发汇富一年定期债券A基金成立于2017年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3600万元，基金总3455万份额，上市流通3455万份额，共分红5次，累计分红0.1796元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇富一年定期债券A（004021）基金资产配置详情如下，债券占净比170.63%，现金占净比1.22%，合计净资产3.59亿元。
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