诺安精选回报混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/25 23:41:01

诺安精选回报混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的诺安精选回报混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日,诺安精选回报混合(002067)最新公布单位净值2.02,累计净值2.18,最新估值2.025,净值增长率跌0.25%。

诺安精选回报混合(002067)成立以来收益132.4%,今年以来收益13.8%,近一月下降0.25%,近三月收益0.05%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)持有股票基金:健友股份(603707)、新宙邦(300037)、智飞生物(300122)等,持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%等,持股数分别为26.43万、5万、4.12万,持仓市值951.66万、775万、655.04万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合基金(002067)持有债券21国债06(占4.86%),持仓市值为3693.32万;债券21金外滩SCP001(占3.95%),持仓市值为3003.6万;债券21中建六局SCP001(占3.95%),持仓市值为3003.3万等。

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