[基金]12月23日广发安盈混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月23日广发安盈混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 20:59:21

12月23日广发安盈混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日广发安盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发安盈混合C基金截至12月23日，累计净值1.515，最新市场表现：公布单位净值1.515，最新估值1.515。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发安盈混合C基金（002119）持有债券19鄂交投MTN002（占7.08%），持仓市值为5066万；债券19国发01（占7.03%），持仓市值为5035.5万；债券21中财S2（占6.98%），持仓市值为4997.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发安盈混合C（002119）基金资产配置详情如下，合计净资产7.16亿元，股票占净比18.39%，债券占净比72.55%，现金占净比0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发安盈混合C基金行业配置合计为18.39%，同类平均为57.85%，比同类配置少39.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为10.33%、1.89%、1.40%，同类平均分别为41.85%、2.31%、4.45%，比同类配置分别为少31.52%、少0.42%、少3.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。