12月24日广发安盈混合A累计净值为1.529元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/26 08:41:03

12月24日广发安盈混合A累计净值为1.529元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日广发安盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.529,累计净值1.529,最新估值1.531,净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1201.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月24日广发医疗保健股票A最新单位净值为3.0851元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 东方阿尔法招阳混合C近一周来在同类基金排名变化如何?(12月24日) 南方财富网 有轨电车股票有哪些?相关有轨电车股票龙头一览 南方财富网 12月24日广发医疗保健股票A最新单位净值为3.0851元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
广发恒通六个月持有期混合A最新净值跌幅达0.13%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 聚乳酸受益股有哪些?聚乳酸概念股2021年名单一览 南方财富网 华宝品质生活股票近三年来在同类基金中排120名,同公司基金表现如何?(12月24日) 南方财富网 广发恒通六个月持有期混合A最新净值跌幅达0.13%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月24日广发睿明优质企业混合A一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 汇丰晋信中小盘股票近1月来在同类基金中排108名,基金2021年第三季度表现如何?(12月24日) 南方财富网 微生物概念股有哪些?相关概念股票一览 南方财富网 12月24日广发睿明优质企业混合A一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
广发科技先锋混合最新净值跌幅达2.69%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 12月24日易方达瑞富混合I近三月以来收益1.58%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 国投瑞银信息消费混合基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(12月24日) 南方财富网 广发科技先锋混合最新净值跌幅达2.69%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
12月24日广发成长优选混合基金怎么样?所属基金公司表现如何? 南方财富网 2021年视频监控概念利好哪些上市公司(附股)? 南方财富网 12月24日中庚价值品质一年持有期混合近6月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月24日广发成长优选混合基金怎么样?所属基金公司表现如何? 南方财富网
广发汇明一年定期开放债券的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度) 南方财富网 2021年高分子材料概念股名单一览,你了解吗 南方财富网