2021年第二季度广发安宏回报混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月23日广发安宏回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)基金资产配置详情如下,股票占净比17.77%,债券占净比87.91%,现金占净比0.67%,合计净资产6.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.77%,同类平均为59.07%,比同类配置少41.3%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.30%,同类平均41.64%,比同类配置少30.34%;金融业行业基金配置3.02%,同类平均5.37%,比同类配置少2.35%;采矿业行业基金配置2.77%,同类平均3.38%,比同类配置少0.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发安宏回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:平安银行(000001)、五粮液(000858)、龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例分别为1.44%、0.89%、0.85%,本期累计买入金额分别为965.72万元、592.31万元、565.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发安宏回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美的集团(000333)、妙可蓝多(600882)、海尔智家(600690)、立讯精密(002475),本期累计卖出金额分别为1504.79万元、575.01万元、553.84万元、533.9万元,占期初基金资产净值比例分别为2.25%、0.86%、0.83%、0.80%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)持有股票基金:华鲁恒升、平安银行、欧派家居等,持仓比分别1.22%、1.20%、1.09%等,持股数分别为23.44万、42.45万、5.27万,持仓市值771.88万、761.13万、689.95万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)持有债券:债券21建设银行CD166(债券代码:112105166)、债券17中铝业MTN005(债券代码:101771016)、债券19豫高管MTN002(债券代码:101900731)等,持仓比分别15.41%、6.55%、6.38%等,持仓市值9735万、4139.6万、4030.4万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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