广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金截至12月21日,最新市场表现:公布单位净值1.5436,累计净值1.5436,最新估值1.5324,净值涨0.73%。
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(基金代码:007904)成立以来收益54.36%,今年以来收益8.9%,近一月下降1.15%,近一年收益12.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金(007904)持有债券21国债06(占4.14%),持仓市值为240.76万等。
基金2020年利润
截至2020年,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A收入合计1174.36万元:利息收入6.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.12万元,债券利息收入5.06万元。投资收益759.86万元,公允价值变动收益400.95万元,其他收入7.14万元。
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