12月21日广发集瑞债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 20:48:40
12月21日广发集瑞债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日广发集瑞债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0073，累计净值1.1673，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0058。
自基金成立以来收益17.55%，今年以来收益1.87%，近一年收益2.22%，近三年收益8.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.31亿，未分配利润1473.06万，所有者权益合计9.46亿。
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