广发亚太中高收益债券(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 13:39:50
广发亚太中高收益债券(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日广发亚太中高收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.246，最新公布单位净值1.176，净值增长率涨0.43%，最新估值1.171。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏129.14万元，基金本期净收益亏223.27万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3416.38万，未分配利润1026万，所有者权益合计4442.37万。
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