12月21日华泰柏瑞新兴产业混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 16:39:46
12月21日华泰柏瑞新兴产业混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日华泰柏瑞新兴产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，华泰柏瑞新兴产业混合A（005409）累计净值2.4934，最新公布单位净值2.4934，净值增长率涨0.24%，最新估值2.4875。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5359.14万元，基金本期净收益盈利4235.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值2.61亿元，期末单位基金资产净值2.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4936.88万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计3.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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