2021年第二季度广发利鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 18:04:37

2021年第二季度广发利鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月17日广发利鑫灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,广发利鑫灵活配置混合(002446)基金资产配置详情如下,股票占净比68.79%,债券占净比4.15%,现金占净比30.55%,合计净资产21.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,广发利鑫灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(57.57%)、科学研究和技术服务业(6.23%)、交通运输、仓储和邮政业(4.49%),同类平均分别为42.42%、2.86%、2.67%,比同类配置分别为多15.15%、多3.37%、多1.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发利鑫灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:盐津铺子(002847)、中谷物流(603565)、泰格医药(300347)、司太立(603520),占期初基金资产净值比例分别为8.82%、6.13%、5.81%、4.98%,本期累计买入金额分别为1.54亿元、1.07亿元、1.01亿元、8683.7万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发利鑫灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:长春高新、爱尔眼科、坚朗五金、隆基股份,本期累计卖出金额分别为1.59亿元、9462.7万元、9399.94万元、9373.27万元,占期初基金资产净值比例分别为9.13%、5.43%、5.39%、5.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发利鑫灵活配置混合(002446)持有股票基金:春风动力(603129)、惠泰医疗(688617)、康龙化成(300759)等,持仓比分别5.66%、5.59%、4.71%等,持股数分别为83.47万、29.43万、46.51万,持仓市值1.2亿、1.19亿、1亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发利鑫灵活配置混合基金(002446)持有债券明泰转债(占4.12%),持仓市值为8759.81万;债券泉峰转债(占0.03%),持仓市值为67.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发利鑫灵活配置混合收入合计1.47亿元:利息收入285.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入63.44万元,债券利息收入172.95万元。投资收益2.26亿元,公允价值变动亏8491.88万元,其他收入348.74万元。

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