12月17日广发汇立定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 17:50:39
12月17日广发汇立定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日广发汇立定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇立定期开放债券截至12月17日，最新公布单位净值1.0476，累计净值1.1159，最新估值1.0468，净值增长率涨0.08%。
广发汇立定期开放债券（006137）近一周收益0.08%，近一月收益0.52%，近三月收益0.91%，近一年收益4.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇立定期开放债券收入合计4773.86万元：利息收入3416.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.33万元，债券利息收入3389.73万元。投资收益571.24万元，公允价值变动收益786.25万元。
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