12月16日广发生物科技指数美元(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/19 16:17:40
12月16日广发生物科技指数美元(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月16日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值0.1843，累计净值0.1843，最新估值0.1863，净值增长率跌1.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利723.2万元，基金本期净收益盈利46.37万元，期末单位基金资产净值1.31元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，广发基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.66亿元，混合型基金规模2373.11亿元，债券型基金规模1270.86亿元，指数型基金规模603.26亿元，QDII基金规模71.93亿元，货币型基金规模2576.49亿元，基金总规模合计7292.06亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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